# Nakit akışını düzenli takip etmek için 5 adım

> Tahsilat ve ödeme takviminden günlük kayıt düzenine pratik bir başlangıç. Kasa ve banka hesaplarınızdaki mevcut tutarları bir araya getirin.

Kaynak: https://urgeerp.com/blog-nakit-akisi.html

Tahsilat ve ödeme takviminden günlük kayıt düzenine pratik bir başlangıç.

10 Eylül 2026 · UR-GE ERP Ekibi · 5 dk okuma

## Önce mevcut durumu görün

Kasa ve banka hesaplarınızdaki mevcut tutarları bir araya getirin. İşlenmemiş hareketleri belirleyerek güncel başlangıç bakiyenizi oluşturun.

## Tahsilat takviminizi hazırlayın

Alacaklarınızı müşteri ve vade bazında sıralayın. Beklenen tahsilatları kesinleşmiş ödemelerden ayrı değerlendirin.

## Ödemeleri önceliklendirin

Tedarikçi ödemelerini ve düzenli giderlerinizi tarihleriyle birlikte kaydedin. Yaklaşan ihtiyaçları aynı takvim üzerinde izleyin.

## Kayıtları güncel tutun

Gün içinde gerçekleşen ödeme ve tahsilatları geciktirmeden kayda alın. Kayıtlarla banka hareketlerini düzenli karşılaştırın.

## Planı yeniden değerlendirin

Gerçekleşen ve beklenen tutarları karşılaştırarak bir sonraki dönem için ödeme ve tahsilat planınızı güncelleyin.

## Satış rakamı ile tahsilatı ayrı değerlendirin

Satışın kayda alınması ve tutarın işletmeye girmesi aynı tarihte gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle rapor incelemesinde satış performansı kadar tahsilat durumunu da değerlendirin. Kısmi tahsilat veya ileri vadeli ödeme bilgisi müşteri hesabına bağlanmalıdır.

Bir ayda satış artmış olsa bile tahsilatlar sonraki döneme kalabilir. Nakit planı hazırlanırken gerçekleşen ve beklenen tutarları birbirinden ayırmak önemlidir.

## Düzenli kontrol için ortak bir takvim

İşletmenizin yoğunluğuna göre günlük kayıt kontrolü ve dönemsel değerlendirme için zaman belirleyin. Bu kontrol yalnızca toplam tutara değil, eksik hareketlere ve yanlış hesap bağlantılarına da bakmalıdır.

Kasa, banka ve cari hesap kayıtları birlikte değerlendirildiğinde hangi işlemin açıklama veya eşleştirme gerektirdiği daha kolay görülebilir.

## Örnek çalışma akışı

Bir bayi siparişi için ödeme üç farklı tarihte yapılacaktır. Satış kaydı müşteri hesabına bağlanır; ilk ödeme geldiğinde tahsilat işlenir, kalan ödemeler planlanan vadeleriyle takip edilir.

Yönetim dönem sonunda satışın tamamını ve gerçekleşmiş tahsilatı ayrı değerlendirir. Böylece müşterinin kalan bakiyesi ile işletmenin kullanabileceği nakit karıştırılmaz.

## İşletmeniz için kısa bir kontrol listesi

- Bugünkü kayıt kaynaklarını ve kullanılan araçları listeleyin.

- İşlemleri oluşturan ve kontrol eden ekipleri belirleyin.

- Aynı bilgiyi farklı yerlerde tekrar kaydettiğiniz adımları bulun.

- Eksik ve eşleşmeyen kayıtları ayrı değerlendirin.

- İhtiyaçlarınıza uygun modüller için başlangıç görüşmesi planlayın.