# Cari Hesap Takibi

> Müşteri ve tedarikçi hesaplarını aynı yerde görün. Bir müşterinin bakiyesini bulmak için faturaları, banka kayıtlarını ve notları ayrı ayrı incelemek…

Kaynak: https://urgeerp.com/cari-hesap.html

Müşteri ve tedarikçi hesaplarını aynı yerde görün.

## İlişkilerinizin finansal tarafı görünür olsun.

Bir müşterinin bakiyesini bulmak için faturaları, banka kayıtlarını ve notları ayrı ayrı incelemek günlük işi zorlaştırır. Cari hesap düzeni; satış, alış, tahsilat ve ödeme bilgisini müşteri veya tedarikçi ilişkisi çevresinde bir araya getirir.

Müşteri ve tedarikçi bilgileri, gelir-gider hareketleri ve tahsilat kayıtları birbirinden ayrı tutulduğunda işletmenin genel durumunu değerlendirmek zorlaşır. Düzenli bir ön muhasebe yapısı, işlemleri ilişkilendiren bir başlangıç sağlar.

Satış ekibi müşteri hesabını, finans ekibi ödeme durumunu, yönetim ise dönemsel görünümü farklı açılardan inceler. Kayıtların ortak bir yapıda tutulması bu ekiplerin aynı işlem hakkında tutarlı bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.

### Bu sayfa kimler için?

İşletme sahipleri, satış ekipleri ve finansal kayıtları takip eden kullanıcılar.

### Görüşmeye hazırlanın

Müşteri adı, İşlem tarihi, Belge numarası bilgilerini ve mevcut çalışma biçiminizi ekibimizle paylaşın.

## Cari Hesap Takibi: adım adım iş akışı

### Müşteri / tedarikçi kartı

Müşteri adı ve işlem tarihi bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.

### Açılış bakiyesi

Açılış bakiyesi aşamasında belge numarası bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.

### Fatura ve hesap hareketi

Fatura ve hesap hareketi için vade bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.

### Vade planı

Vade planı adımında borç / alacak bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.

### Tahsilat ve mutabakat

Kayıtların tamamlığını kontrol edin; güncel bakiye bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.

## Doğru kayıt, anlaşılır takip.

Cari Hesap Takibi sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.

### Müşteri adı

İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.

### İşlem tarihi

İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.

### Belge numarası

İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.

### Vade

Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.

### Borç / alacak

Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.

### Güncel bakiye

Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.

## Günlük işinizde nasıl bir karşılığı var?

### İlişkilerinizin finansal tarafı görünür olsun.

Bayiye yapılan satışın faturası, kısmi tahsilatı ve kalan alacağı aynı hesap üzerinden değerlendirilir. Böylece yeni sipariş öncesinde geçmiş hareketlerle güncel bakiye birlikte görülebilir.

### Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar

- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.

- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.

- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.

- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.

## Cari Hesap Takibi hakkında sorular

**Cari Hesap Takibi için hangi bilgileri hazırlamalıyım?**

Müşteri adı, İşlem tarihi, Belge numarası, Vade, Borç / alacak, Güncel bakiye bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.

**Mevcut çalışma düzenim nasıl değerlendirilir?**

Müşteri / tedarikçi kartı → Açılış bakiyesi → Fatura ve hesap hareketi → Vade planı → Tahsilat ve mutabakat akışının işletmenizde bugün nasıl ilerlediğini tarif edin. Kullanılan dosyalar, araçlar ve ekip sorumlulukları başlangıç planını belirlemeye yardımcı olur.

**Diğer modüllerle ilişkisi nasıl kurulur?**

Satış, müşteri, stok ve belge kayıtlarının finansal hareketlerle ilişkisi görüşmede incelenir. Kullanılacak modüller ve güncel ürün kapsamı buna göre belirlenir.

**Fiyat ve uygulama kapsamını nereden öğrenebilirim?**

Kullanıcı sayısı, işlem hacmi, veri kaynakları ve ihtiyaç duyulan bağlantılar teklif kapsamını etkiler. Güncel bilgi ve işletmenize uygun teklif için UR-GE ERP ekibiyle görüşebilirsiniz.

## Bu akışı tamamlayan çözümler

- [Teklif Yönetimi](https://urgeerp.com/teklif-yonetimi.html): Tekliften siparişe uzanan satış akışınızı düzenleyin.

- [Nakit Yönetimi](https://urgeerp.com/nakit-yonetimi.html): Kasa ve banka hareketlerinden nakit akışınıza uzanan net bir görünüm.

- [Stok ve Depo Takibi](https://urgeerp.com/stok-depo.html): Ürünlerinizi ve malzemelerinizi depo bazında takip edin.