Müşteri / tedarikçi kartı
Müşteri adı ve işlem tarihi bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.
ÖN MUHASEBE
Cari Hesap Takibi
Müşteri ve tedarikçi hesaplarını aynı yerde görün.
Bu modül UR-GE ERP Ön Muhasebe Programı’nın bir parçasıdır; cari hesap, stok, tahsilat ve raporlarla birlikte çalışır.
Örnek ekran
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Cari hesap takibi nedir?
Cari hesap takibi, bir işletmenin müşteri ve tedarikçileriyle yaptığı satış, alış, tahsilat ve ödeme hareketlerini hesap bazında kaydedip güncel bakiyeyi görmesidir. UR-GE ERP Cari Hesap modülü; müşteri ve tedarikçi kartları, vade ve bakiye takibi, ekstre ve mutabakat ile tahsilat ve e-belge kayıtlarını aynı hesap altında birleştirir.
Bir müşterinin bakiyesini bulmak için faturaları, banka kayıtlarını ve notları ayrı ayrı incelemek günlük işi zorlaştırır. Cari hesap düzeni; satış, alış, tahsilat ve ödeme bilgisini müşteri veya tedarikçi ilişkisi çevresinde bir araya getirir.
Müşteri ve tedarikçi bilgileri, gelir-gider hareketleri ve tahsilat kayıtları birbirinden ayrı tutulduğunda işletmenin genel durumunu değerlendirmek zorlaşır. Düzenli bir ön muhasebe yapısı, işlemleri ilişkilendiren bir başlangıç sağlar.
Satış ekibi müşteri hesabını, finans ekibi ödeme durumunu, yönetim ise dönemsel görünümü farklı açılardan inceler. Kayıtların ortak bir yapıda tutulması bu ekiplerin aynı işlem hakkında tutarlı bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Cari Hesap Takibi nasıl çalışır? Adım adım iş akışı
Açılış bakiyesi
Açılış bakiyesi aşamasında belge numarası bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.
Fatura ve hesap hareketi
Fatura ve hesap hareketi için vade bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.
Vade planı
Vade planı adımında borç / alacak bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.
Tahsilat ve mutabakat
Kayıtların tamlığını kontrol edin; güncel bakiye bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Cari Hesap Takibi kaydında hangi bilgiler tutulur?
Cari Hesap Takibi sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.
Müşteri adı
İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.
İşlem tarihi
İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.
Belge numarası
İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.
Vade
Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.
Borç / alacak
Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.
Güncel bakiye
Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Cari Hesap Takibi günlük işte nasıl kullanılır?
ÖRNEK ÇALIŞMA SENARYOSU
İlişkilerinizin finansal tarafı görünür olsun.
Bayiye yapılan satışın faturası, kısmi tahsilatı ve kalan alacağı aynı hesap üzerinden değerlendirilir. Böylece yeni sipariş öncesinde geçmiş hareketlerle güncel bakiye birlikte görülebilir.
Odak noktasıMüşteri / tedarikçi kartı bilgisinden tahsilat ve mutabakat adımına kadar kaydın ilişkisini korumak.
Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar
- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.
- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.
- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.
- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Cari Hesap Takibi hakkında sorular
Cari Hesap Takibi için hangi bilgileri hazırlamalıyım?
Müşteri adı, İşlem tarihi, Belge numarası, Vade, Borç / alacak, Güncel bakiye bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.
Cari Hesap Takibi hangi modüllerle birlikte çalışır?
Cari Hesap Takibi aynı veri tabanını UR-GE ERP Ön Muhasebe, Teklif Yönetimi, Nakit Yönetimi, Stok ve Depo Takibi ile paylaşır; bir kayıt bir kez girilir, ilgili modüllerde otomatik görünür. e-Fatura/e-Arşiv ve raporlama her modülle ortak çalışır.
Cari mutabakat nasıl yapılır?
Dönem seçip müşteri veya tedarikçinin ekstresini alırsınız; borç-alacak hareketleri ve bakiye tek listede görünür. Karşı tarafın kaydıyla fark varsa ilgili belge numarasından hareket açılır ve düzeltme kaydı aynı hesaba işlenir.
Cari Hesap Takibi hangi pakette var, fiyatı ne kadar?
Tüm paketlerde dahildir: Başlangıç aylık 600 ₺ (2 kullanıcı), Profesyonel aylık 3.000 ₺ (5 kullanıcı), Kurumsal aylık 9.000 ₺ (15 kullanıcı). Fiyatlara KDV dahildir, yıllık ödemede 2 ay ücretsizdir ve her paket 14 gün ücretsiz denenir. Ayrıntı: fiyatlar.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Bu akışı tamamlayan çözümler
İşletmeniz için birlikte planlayalım.
İhtiyacınıza uygun UR-GE ERP çözümünü keşfedin.