Başlangıç bakiyeleri
Hesap / kasa ve işlem tarihi bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.
ÖN MUHASEBE
Nakit Yönetimi
Kasa ve banka hareketlerinden nakit akışınıza uzanan net bir görünüm.
Bu modül UR-GE ERP Ön Muhasebe Programı’nın bir parçasıdır; cari hesap, stok, tahsilat ve raporlarla birlikte çalışır.
Örnek ekran
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Nakit yönetimi nedir?
Nakit yönetimi (nakit akışı takibi), kasa ve banka hareketlerinin, vadesi gelen tahsilat ve ödemelerin birlikte izlenerek işletmenin nakit durumunun önceden görülmesidir. UR-GE ERP Nakit Yönetimi; kasa, banka, çek-senet ve vade bilgisini tek ekranda toplar, dönem bazında giriş-çıkış ve beklenen nakit akışını raporlar.
Satış tutarı tek başına nakit durumunu anlatmaz. Beklenen tahsilatlar, yaklaşan ödemeler ve mevcut kasa-banka bilgisi birlikte değerlendirilmelidir. Düzenli nakit yönetimi, işletmenin ödeme takvimine daha hazırlıklı yaklaşmasına yardımcı olur.
Müşteri ve tedarikçi bilgileri, gelir-gider hareketleri ve tahsilat kayıtları birbirinden ayrı tutulduğunda işletmenin genel durumunu değerlendirmek zorlaşır. Düzenli bir ön muhasebe yapısı, işlemleri ilişkilendiren bir başlangıç sağlar.
Satış ekibi müşteri hesabını, finans ekibi ödeme durumunu, yönetim ise dönemsel görünümü farklı açılardan inceler. Kayıtların ortak bir yapıda tutulması bu ekiplerin aynı işlem hakkında tutarlı bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Nakit Yönetimi nasıl çalışır? Adım adım iş akışı
Günlük hareketler
Günlük hareketler aşamasında giriş / çıkış bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.
Beklenen tahsilatlar
Beklenen tahsilatlar için vade bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.
Planlı ödemeler
Planlı ödemeler adımında işlem açıklaması bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.
Dönem karşılaştırması
Kayıtların tamlığını kontrol edin; planlanan tutar bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Nakit Yönetimi kaydında hangi bilgiler tutulur?
Nakit Yönetimi sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.
Hesap / kasa
İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.
İşlem tarihi
İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.
Giriş / çıkış
İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.
Vade
Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.
İşlem açıklaması
Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.
Planlanan tutar
Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Nakit Yönetimi günlük işte nasıl kullanılır?
ÖRNEK ÇALIŞMA SENARYOSU
Bugünün hareketlerini, yarının ihtiyaçlarıyla birlikte görün.
Aynı hafta içinde kumaş tedarikçisi ödemesi ve bayi tahsilatı bulunan bir üretici, gerçekleşen hareketleri planlanan tarihlerle karşılaştırarak nakit ihtiyacını değerlendirir.
Odak noktasıBaşlangıç bakiyeleri bilgisinden dönem karşılaştırması adımına kadar kaydın ilişkisini korumak.
Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar
- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.
- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.
- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.
- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Nakit Yönetimi hakkında sorular
Nakit Yönetimi için hangi bilgileri hazırlamalıyım?
Hesap / kasa, İşlem tarihi, Giriş / çıkış, Vade, İşlem açıklaması, Planlanan tutar bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.
Nakit Yönetimi hangi modüllerle birlikte çalışır?
Nakit Yönetimi aynı veri tabanını UR-GE ERP Ön Muhasebe, Cari Hesap Takibi, Teklif Yönetimi, Stok ve Depo Takibi ile paylaşır; bir kayıt bir kez girilir, ilgili modüllerde otomatik görünür. e-Fatura/e-Arşiv ve raporlama her modülle ortak çalışır.
Beklenen nakit akışını nasıl görürüm?
Kasa ve banka bakiyesine vadesi gelen tahsilat ve ödemeler eklenerek dönem bazında beklenen nakit tablosu oluşur. Çek-senet vadeleri aynı tabloda yer alır; önümüzdeki haftalarda açık oluşacak günler önceden görünür.
Nakit Yönetimi hangi pakette var, fiyatı ne kadar?
Tüm paketlerde dahildir: Başlangıç aylık 600 ₺ (2 kullanıcı), Profesyonel aylık 3.000 ₺ (5 kullanıcı), Kurumsal aylık 9.000 ₺ (15 kullanıcı). Fiyatlara KDV dahildir, yıllık ödemede 2 ay ücretsizdir ve her paket 14 gün ücretsiz denenir. Ayrıntı: fiyatlar.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Bu akışı tamamlayan çözümler
İşletmeniz için birlikte planlayalım.
İhtiyacınıza uygun UR-GE ERP çözümünü keşfedin.