Alacak kaydı
Müşteri ve belge bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.
ÖN MUHASEBE
Tahsilat Takibi
Alacaklarınızı ve tahsilat durumunu düzenli takip edin.
Bu modül UR-GE ERP Ön Muhasebe Programı’nın bir parçasıdır; cari hesap, stok, tahsilat ve raporlarla birlikte çalışır.
Örnek ekran
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Tahsilat takibi nedir?
Tahsilat takibi, satış sonrası alacakların vade, kısmi ödeme ve gecikme durumuna göre izlenmesi ve hatırlatılmasıdır. UR-GE ERP Tahsilat Takibi; açık faturaları vadeye göre listeler, kısmi tahsilatları eşler, geciken alacakları öne çıkarır ve cari hesap ile nakit yönetimiyle aynı kaydı paylaşır.
Ödenmiş, kısmen tahsil edilmiş ve vadesi yaklaşan alacakların birbirinden ayrılması satış sonrası iletişimi düzenler. Tahsilat takibi, müşteri ilişkisini koruyarak hesabın güncel durumunu ve sonraki adımı belirlemeye yardımcı olur.
Müşteri ve tedarikçi bilgileri, gelir-gider hareketleri ve tahsilat kayıtları birbirinden ayrı tutulduğunda işletmenin genel durumunu değerlendirmek zorlaşır. Düzenli bir ön muhasebe yapısı, işlemleri ilişkilendiren bir başlangıç sağlar.
Satış ekibi müşteri hesabını, finans ekibi ödeme durumunu, yönetim ise dönemsel görünümü farklı açılardan inceler. Kayıtların ortak bir yapıda tutulması bu ekiplerin aynı işlem hakkında tutarlı bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Tahsilat Takibi nasıl çalışır? Adım adım iş akışı
Vade düzeni
Vade düzeni aşamasında vade bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.
Tahsilat kaydı
Tahsilat kaydı için belge tutarı bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.
Kalan tutar kontrolü
Kalan tutar kontrolü adımında tahsil edilen bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.
Müşteri görüşmesi
Kayıtların tamlığını kontrol edin; kalan alacak bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Tahsilat Takibi kaydında hangi bilgiler tutulur?
Tahsilat Takibi sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.
Müşteri
İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.
Belge
İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.
Vade
İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.
Belge tutarı
Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.
Tahsil edilen
Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.
Kalan alacak
Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Tahsilat Takibi günlük işte nasıl kullanılır?
ÖRNEK ÇALIŞMA SENARYOSU
Alacakların takibini hafızaya bırakmayın.
Bir müşteri iki faturadan yalnızca birine ödeme yaptığında, ödeme ilgili hareketle ilişkilendirilir. Satış ekibi sonraki görüşmeye toplam bakiye yerine açık belgelerle hazırlanır.
Odak noktasıAlacak kaydı bilgisinden müşteri görüşmesi adımına kadar kaydın ilişkisini korumak.
Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar
- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.
- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.
- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.
- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Tahsilat Takibi hakkında sorular
Tahsilat Takibi için hangi bilgileri hazırlamalıyım?
Müşteri, Belge, Vade, Belge tutarı, Tahsil edilen, Kalan alacak bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.
Tahsilat Takibi hangi modüllerle birlikte çalışır?
Tahsilat Takibi aynı veri tabanını UR-GE ERP Ön Muhasebe, Cari Hesap Takibi, Teklif Yönetimi, Nakit Yönetimi ile paylaşır; bir kayıt bir kez girilir, ilgili modüllerde otomatik görünür. e-Fatura/e-Arşiv ve raporlama her modülle ortak çalışır.
Geciken alacaklar nasıl öne çıkar?
Açık faturalar vade tarihine göre sıralanır; vadesi geçenler ayrı listede ve yaşlandırma raporunda görünür. Kısmi tahsilat faturaya eşlenince kalan tutar güncellenir; hatırlatma yapılacak müşteriler her gün netleşir.
Tahsilat Takibi hangi pakette var, fiyatı ne kadar?
Tüm paketlerde dahildir: Başlangıç aylık 600 ₺ (2 kullanıcı), Profesyonel aylık 3.000 ₺ (5 kullanıcı), Kurumsal aylık 9.000 ₺ (15 kullanıcı). Fiyatlara KDV dahildir, yıllık ödemede 2 ay ücretsizdir ve her paket 14 gün ücretsiz denenir. Ayrıntı: fiyatlar.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Bu akışı tamamlayan çözümler
İşletmeniz için birlikte planlayalım.
İhtiyacınıza uygun UR-GE ERP çözümünü keşfedin.