Hesap analizi
Hesap ve işlem tarihi bilgilerini hazırlayarak çalışma kaydını oluşturun.
ENTEGRASYONLAR
Banka Entegrasyonu
Banka hareketlerini finansal kayıtlarla ilişkilendirmek için uygun yapıyı planlayın.
Bu entegrasyon UR-GE ERP Ön Muhasebe ve Mobilya ERP ile birlikte çalışır; diğer bağlantılar için entegrasyonlar sayfasına bakın.
Örnek ekran
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Banka hareketlerini işletme kayıtlarıyla ilişkilendirin.
Banka hesaplarının işletme kayıtlarıyla eşleştirilmesi, finans ekibinin tekrar eden kontrol işlerini daha düzenli ele almasına yardımcı olur. Desteklenen kurumlar, yöntemler ve güncel bağlantı kapsamı teknik görüşmede belirlenir.
İki sistemin bağlanmasında ürün ve müşteri kimlikleri, veri biçimi, kayıt sahipliği ve güncelleme yönü önem taşır. İşletmenizin mevcut araçları ile ihtiyaç duyduğu bilgi akışı teknik kapsamın başlangıç noktasıdır.
Desteklenen uygulamalar ve bağlantı yöntemleri güncel ürün kapsamına göre değişebilir. Entegrasyon görüşmesinde örnek kayıtlar, kullanıcı görevleri ve istisna durumları birlikte ele alınarak uygulanabilir bir plan belirlenir.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Banka Entegrasyonu nasıl çalışır? Adım adım iş akışı
Bağlantı kapsamı
Bağlantı kapsamı aşamasında tutar bilgisini kaydedin; kaydın ilk adımda oluşturulan kartla ilişkisini koruyun.
Hareket eşleştirme
Hareket eşleştirme için işlem açıklaması bilgisini girin ve önceki adımda oluşan hareketleri bu işleme bağlayın.
Mutabakat
Mutabakat adımında cari bağlantı bilgisini güncelleyin; işlemi kimin takip edeceğini ve bir sonraki kontrol tarihini belirleyin.
Kontrol düzeni
Kayıtların tamlığını kontrol edin; eşleştirme durumu bilgisiyle sürecin son durumunu değerlendirin.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Banka Entegrasyonu kaydında hangi bilgiler tutulur?
Banka Entegrasyonu sürecinde aşağıdaki bilgi alanları çalışma düzeninin temelini oluşturur. Ekranlar ve kullanılacak alanlar, modül kapsamına göre birlikte netleştirilir.
Hesap
İşlemin hangi kişi, ürün veya kaynakla ilişkili olduğunu belirler.
İşlem tarihi
İlgili kaydı diğer iş bilgilerinden ayırarak takip etmeyi sağlar.
Tutar
İşleme ait temel bilgiyi sonraki kontrol adımlarına taşır.
İşlem açıklaması
Farklı ekiplerin aynı işlem üzerinde ortak bilgiye ulaşmasını destekler.
Cari bağlantı
Gerçekleşen hareketin plan ve kayıtlarla karşılaştırılmasına yardımcı olur.
Eşleştirme durumu
Sürecin güncel sonucunu ve sonraki adımını değerlendirmek için kullanılır.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Banka Entegrasyonu günlük işte nasıl kullanılır?
ÖRNEK ÇALIŞMA SENARYOSU
Banka hareketlerini işletme kayıtlarıyla ilişkilendirin.
Müşterinin havalesi banka hareketinde göründüğünde ilgili cari hesapla ilişki kurulması gerekir. Aynı tutarda birden fazla işlem bulunduğunda açıklama ve belge bilgileri kontrolü destekler.
Odak noktasıHesap analizi bilgisinden kontrol düzeni adımına kadar kaydın ilişkisini korumak.
Günlük kullanımda dikkat edilecek noktalar
- Temel kayıtların düzenini koruyun; aynı müşteri veya ürün için tekrarlanan kimlikleri gözden geçirin.
- Dönem ve tarih bilgisini doğru girin; hareketleri sonradan değerlendirirken işlemin hangi zamana ait olduğunu ayırın.
- Ekiplerin sorumluluklarını belirleyin; kayıt oluşturma, kontrol etme ve değerlendirme görevlerini açık tutun.
- Gerçekleşen hareketlerle planlanan bilgileri karşılaştırın; eksik kayıtları takip listesinde görünür kılın.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Banka Entegrasyonu hakkında sorular
Banka Entegrasyonu için hangi bilgileri hazırlamalıyım?
Hesap, İşlem tarihi, Tutar, İşlem açıklaması, Cari bağlantı, Eşleştirme durumu bilgilerini ve mevcut kayıt kaynaklarını listeleyin. Başlangıç görüşmesinde bu bilgilerin hangi ekran ve işlemlerle ilişkilendirileceği birlikte ele alınır.
Banka Entegrasyonu hangi modüllerle birlikte çalışır?
Banka Entegrasyonu aynı veri tabanını e-Ticaret Entegrasyonu, Online Tahsilat, CRM Entegrasyonu ile paylaşır; bir kayıt bir kez girilir, ilgili modüllerde otomatik görünür. e-Fatura/e-Arşiv ve raporlama her modülle ortak çalışır.
Banka hareketleri nasıl eşlenir?
Hesap hareketleri alındıktan sonra tutar, tarih ve açıklamaya göre açık fatura veya cari kayıtla eşleştirilir; eşleşenler onaylanır, kalanlar elle atanır. Böylece tahsilat kaydı banka ekstresiyle birebir tutar.
Banka Entegrasyonu hangi pakette var, fiyatı ne kadar?
UR-GE ERP paketleri aylık 600 ₺’den başlar (Başlangıç 600 ₺, Profesyonel 3.000 ₺, Kurumsal 9.000 ₺; KDV dahil). Bu çözümün kapsamı ve varsa ek ücreti kayıt sırasında ihtiyacınıza göre belirlenir; her paket 14 gün ücretsiz denenir. Ayrıntı: fiyatlar.
UR-GE ERP İLE BAĞLANTILI SÜREÇLER
Bu akışı tamamlayan çözümler
e-Ticaret Entegrasyonu
Sipariş, stok ve faturalama akışlarını e-ticaret süreçleriyle bağlayın.
Detayları inceleyin →Online Tahsilat
Tahsilat süreçleriniz için uygun dijital ödeme bağlantısını değerlendirin.
Detayları inceleyin →CRM Entegrasyonu
Müşteri ilişkileri ve satış süreçlerini aynı akışta ele alın.
Detayları inceleyin →İşletmeniz için birlikte planlayalım.
İhtiyacınıza uygun UR-GE ERP çözümünü keşfedin.